岗位编号：ADMIN_001 所属部门：行政部 汇报对象：行政经理 工作地点：北京 岗位职责： 1. 负责公司日常收支的管理与核对，确保资金安全； 2. 严格按照我国法律法规及公司财务制度，进行资金收付、结算及报销工作； 3. 负责公司银行账户的管理，办理银行开户、销户、变更等业务； 4. 保管好现金、支票、汇票、印鉴等重要财务物品，确保财务安全； 5. 配合财务部门完成月度、季度、年度财务报表及审计工作； 6. 协助行政经理处理部门日常事务，如办公用品采购、员工福利发放等； 7. 完成上级领导交办的其他相关工作。 任职资格： 1. 本科及以上学历，财务、会计、行政管理等相关专业优先； 2. 具备1年以上出纳或财务相关工作经验，熟悉行政及财务工作流程； 3. 熟练使用各类办公软件，如Excel、Word等； 4. 具备良好的沟通、协调能力，工作细致、责任心强； 5. 具有会计从业资格证或相关财务证书者优先。 薪资福利： 1. ****，根据候选人的经验和能力； 2. 享有国家法定节假日、年假、病假等带薪假期； 3. 提供五险一金，入职即签订正式劳动合同； 4. 提供良好的职业发展空间和培训机会； 5. 公司提供丰富的团队活动，如生日会、团建活动等。 应聘方式： 有意者请将个人简历发送至我公司招聘邮箱，邮件主题请注明“应聘行政兼职出纳-姓名”，我们将尽快联系合适的候选人进行面试。 邮箱地址：************** 公司网址： 联系电话：

工作职责 1、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。 2、负责上下游业务收款、开票及结算； 3、负责销售台账登记以及与会计核对; 4、负责办理银行及税务相关工作； 5、负责财务印鉴、证照、支票、汇票、发票、收据开发和储存管理； 6、负责财务凭证和原始单据整理、装订、归档； 7、负责财务相关规范和制度的宣讲与日常培训； 8、领导交付的其他财务工作； 任职要求 1、具备初级会计职称； 2、北京高科技企业从业3年以上； 3、本科学历及以上； 5、具有较强责任心与专业度； 6、善于沟通表达，谈吐得体；

资金助理/出纳 岗位职责 1、资金付款 ①负责按照oa申请进行现金付款 ②负责办理承兑汇票的背书转让、票据池入池及汇票到期托收工作 ③负责供应商承兑开票的资料初审 2 、账户管理 ①进行网上银行U盾的管理 ②保障网银U盾的安全，并按月定期盘点 3、资金对账 ①完成资金月度对账，及网上银行对账，出具余额调节表 ②对未达账项进行管理，及时通知和指导业务部门办理 4、其他 ①完成领导交办的其他工作

资金助理岗位 JD 示例： 岗位名称：资金助理 岗位职责： 资金助理/出纳 岗位职责 1、资金付款 ①负责按照oa申请进行现金付款 ②负责办理承兑汇票的背书转让、票据池入池及汇票到期托收工作 ③负责供应商承兑开票的资料初审 2 、账户管理 ①进行网上银行U盾的管理 ②保障网银U盾的安全，并按月定期盘点 3、资金对账 ①完成资金月度对账，及网上银行对账，出具余额调节表 ②对未达账项进行管理，及时通知和指导业务部门办理 4、其他 ①完成领导交办的其他工作 任职资格： 1. 财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。 2. 有 1-2 年相关工作经验，熟悉资金管理和财务流程。 3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备一定的财务分析能力。 4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，工作认真细致、责任心强。 以上是一个资金助理岗位 JD 的示例，具体内容可以根据公司的实际需求进行调整和完善。

1、办理现金收付和银行结算业务 2、登记现金及银行存款日记账 3、负责支票、汇票、发票、收据管理 4、审核原始凭证和收付款的审批手续，填写记账凭证 5、税务发票的申领、开具、保管等工资 6、每月完成申报纳税工作 7、会计资料、凭证整理装订工作 8、其他领导安排的工作

1、整理合同与档案：负责合同和其他财务档案的整理与归档； 2、建立客户档案并管理额度：根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议； 3、开具发票并审核票据：开具发票，负责进行日常票据的整理审核及相关沟通联系； 4、完成其他工作：完成领导安排的其他工作； 5、编制并执行财务制度：按照相关财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度； 6、做好有关账目的相关工作：按照会计制度的规定记账，算账，报账，做到手续完备清楚，日清月结，按时报账； 7、管理资金并督促出纳人员：管理现今按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金； 8、检查核算并分析预算执行：按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果； 9、发现问题并提出建议：发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议； 10、办理存取款并进行严格审批：办理银行存款和现金领取业务，对公司取得的资金收入必须及时入账，严格审批借出款项，禁止擅自挪用或借出货币资金； 11、管理各类票证并进行登记：负责支票、汇票、发票、收据管理，严格管理各种支票，按编号顺序登记，若发生支票丢失的情况，需及时向总经理报告，并通知银行办理报失手续； 12、做账并保管印章：做银行账和现金账，并负责保管财务印章，银行账和现金账必须逐笔登记，做到日清月结； 13、审核报销工作：负责审核报销差旅费的工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证； 14、负责员工工资的发放：负责工资薪金结算，并根据工资表做出凭证； 15、完成其他工作：完成领导交办的其他业务。 任职资格： 1.具有扎实的财务专业知识，敏锐的风险意识及内控意识，耐心细致，具备良好的团队协作及沟通表达能力； 2.正向积极、有高度责任心，抗压能力强； 3.有高新软件企业工作经验； 4.熟悉office、财务相关软件； 5.特别优秀人才可适当放宽条件；

一、办理银行存款和现金支取 1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2.现金一经付清，应在原单据上标注“现金付讫” 3.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。具体情况见潘总审批 4.银行账处理：登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 二、负责汇票、发票、收据管理 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章 四、负责报销的相关工作 1.分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交潘总审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2.产生费用据实填写支付证明单，并在单后面贴上发票，然后给潘总签名，进行实报实销，由出纳给予报销。 3.报销审核 ①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 ②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 ③需正规发票 4.大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填 5.报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 6.支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销. 五、员工工资的发放。

工作职责：1. 按照公司财务制度办理各种货币资金往来收付业务、费用报销业务、工资发放等银行结算业务；2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证；3. 负责银行账户开立，定期打印回单，妥善保管各种银行凭证，定期整理、装订银行对账单；4. 根据资金流水按时编制资金日报、周报、月报，定期向上级报告资金情况；5. 对公司资金进行管理，定期对帐，账实核对，确保账实相符；6. 负责办理现金的收支业务，并对公司现金、支票、汇票等空白凭证进行保管及管理，并定期组织检查；7. 协助会计完成与银行、税务相关业务的对接工作；8. 完成上级安排的其他工作。任职要求:1. 大学本科及以上学历，会计学或财务管理相关专业； 2. 2年以上财务出纳相关工作经验，有电商、互联网行业工作经验者优先；3. 熟练使用金蝶、OFFICE办公软件；4. 熟悉公司与银行业务流程，了解国家金融政策和会计法规；5. 具有良好的快速学习能力、独立工作能力和分析能力；6. 做事认真仔细，有较强的敬业精神和团队合作精神；7. 诚实守信，具有高度的责任心、主动性及良好的综合素质。

岗位职责 1、对接供应商的服务：包括财务服务公司，审计所等 2、根据公司财务制度及相关法规政策要求，协同财务公司完成全盘账务处理; 3、协同财务公司完成月度、季度税务申报，年度汇算清缴、工商年报申报工作 4、负责编制年度预算，定期进行预实差异分析，月度/季度出具项目成本分析报告，提出降本目标及建议； 5、负责资金的规划，合理安排款项的支付（包括：监督票据的使用情况以及资金备付状况，办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况等） 6、负责与银行、统计局等外部单位对接财务相关工作。 7、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销和银行预留印鉴的变更; 8、负责银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商 业汇票的结算托收; 9、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作； 10、负责部门安全管理工作及领导交办的其他事项; 任职要求： 1、本科以上学历，财会相关专业； 2、具备会计从业资格，5年左右财务及操作经验，有中级职称优先考虑，具备高新技术企业申报，软件相关行业经验优先考虑； 3、系统掌握国家财经法律、法规、规章和方针、政策； 4、精通办公软件及财务软件的使用； 5、认真细致、爱岗敬业、有良好的职业操守，善于业务汇报和沟通； 6、遵纪守法且无犯罪记录，个人征信记录良好，为人靠谱且有一定的情商

1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账； 2、负责银行对账，单据审核，负责各类款项报销； 3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符； 4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管； 5、负责合同、资金、记账凭证装订等相关财务资料保管，财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理； 6、协助上级处理行政工作 7、完成领导交代的其他工作； 8、有驾照优先

1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账； 2、负责银行对账，单据审核，负责各类款项报销； 3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符； 4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管； 5、负责合同、资金、记账凭证装订等相关财务资料保管，财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理； 6、协助上级处理行政工作 7、完成领导交代的其他工作； 8、有驾照优先 9、****

岗位职责： 1、负责货币资金业务的收支、核对及核算； 2、收支结算，记录现金、票据及银行存款； 3、严格执行各项审批程序和权限，根据制度签发支票、本票、汇票，支付现金，并对各类费用等付款的原始凭证审核； 4、处理现金、银行存款的会计业务，及时登记现金和银行日记账，每天编制出纳报告单； 5、负责编制每月资金收入与支出计划； 6、配合财务做好各项工作 7、服从工作安排，完成领导交办的其他工作。 任职要求： 1.本科及以上学历，财务相关专业； 2.英文六级，有良好的书写英文报告和邮件的能力； 3.ACCA,CIA,CPA在读者优先考虑。

一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 五、员工工资的发放

岗位职责: 1.客户关系维护，客户开发，客户拜访，企业服务(ToB) 2.有电话销售经验、地推经验，对企业/机构销售经验(ToB) 3.有良好的沟通能力，积极的服务意识，与客户建立长期良好的合作关系。 4.围绕核心企业的上中下游，以汇票为媒介，提供有效的财务管理工作。并为企业提供降本增效的解决方案及风险化解方案。 职位要求 : 年龄:36岁以内 学历:大专学历及以上 技能:熟练掌握office，其他的我们教 态度:有较强的学习能力、耐心及团队合作意识 银行从业优先

出纳 （一）办理各项出纳业务，包括银行收、支业务结算。 （二）部门内部核算明细数据登记。 （三）负责办理保函、支票、汇票等各类银行事宜；做好发票领购开具、银行帐单核对，票据盘保管工作。 （四）协助年审、银行年检工作；根据业务部门需求，协助财务经理安排月度资金计划。 （五）协助资产管理。 任职资格： 1、本科学历； 2、具有财务管理、会计专业本科学历，能力突出者可适当放宽学历； 3、具有初级会计职称证书优先； 4、正直负责、细心。