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【工作职责】 1、负责量化投资策略研究; 2、负责跟踪策略的实盘表现,并不断优化和改进现有的量化投资模型; 【职位要求】 1、国内外知名高校理工科专业,硕博士优先; 2、至少熟悉一门编程语言; 3、严谨深入的研究习惯; 4、优秀的创新能力; 5、有竞赛获奖、优秀研究经历者优先考虑;
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工作内容: 1、完成投资策略的手动交易指令(期货/期权/股票/债券),监控自动交易系统的执行情况,及时反馈和处理异常情况; 2、参与对可用资金的现金管理,执行资金划拨指令、处理相应的交易报表; 3、整理和优化现有交易系统和操作流程,提升交易系统效率和策略表现; 4、做少量的python自动化开发; 5、公司新交易业务的开展,形成新业务的操作流程 任职资格: 1、理工+金融复合背景优先; 2、具有衍生品(期货/期权)交易执行、自动化系统设计经验优先; 3、诚实,反应灵敏,认真细致,执行力强;具有沟通和协调能力、团队协作精神; 4、熟悉一门语言(c/python/matlab)、并在工作过程中有精益求精的geek精神者优先; 5、具有较强的自驱力、具有在压力下快速操作的能力优先;
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岗位职责: 1. 研究并实现各类期权定价模型及相应的风险分析,期权组合分析,并能结合实际应用优化算法模型; 2. 整理、分析、处理各类与期权策略相关的金融数据,利用数学建模、统计工具、机器学习(深度学习)等对期权市场的量化策略研究开发提供支持; 3. 负责期权交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控; 4. 研究期权定价、套利、对冲策略等相关专题,撰写有关研究报告。 任职要求: 1. 数学、统计、物理、金融工程等相关专业研究生以上; 2. 相关金融行业工作经验2年以上; 3. 熟练掌握 python、C++、Java等至少一种编程语言,熟悉深度学习原理; 4. 细致认真,能吃苦耐劳,抗压能力强,具有良好的团队协作精神和职业操守; 5. 具有较强的逻辑思维能力,具备良好的时间管理和问题解决能力,有成熟交易策略或实盘交易记录者优先考虑。
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【职位诱惑】 1.腾讯背书的金融平台,分享海外投资趋势和公司快速成长的红利; 2.公司内部定期课程,提升个人投资认知,助力财富管理能力成长; 3.六险一金、上市公司、行业龙头、前景广阔。 【岗位职责】 1.参与富途量化产品的业务开发及维护工作。 2.负责量化产品整体的架构优化、性能优化、效率体系建设、质量体系建设等。 【任职要求】 1.计算机或相关专业,本科及其以上学历,1年以上工作经验; 2.熟悉C++, 熟悉常用数据结构,熟练使用STL,熟练掌握VC IDE环境及相关开发工具。 3.熟悉windows编程, 熟悉Windows消息机制。 4.有2年以上QT的开发经验。 5.熟练掌握Socket开发,对TCP/UDP协议有深刻的理解。 6.熟练掌握多线程、多进程编程。 7.有优秀的逻辑思维能力、沟通能力及成功项目团队合作经验。 【加分项】 1.对量化交易、自动化交易有浓厚兴趣。 2.有量化交易相关产品的开发或使用经验,有API产品的开发经验。 3.有多平台(Windows、Mac、Linux)、多语言(Python、Java、C#、JS等)的开发经验。
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岗位均可远程办公,国际化团队,全球领先赛道(北京/上海/杭州/深圳/广州) 岗位职责 1、负责大模型(包括LLM、VLM)在业务相关产品的应用探索; 2、负责AI相关平台、业务产品的规划、设计和落地; 3、判断行业发展趋势,结合最前沿的技术和产品形态,打造标杆性的AI产品; 4、推进模型训练评估需要的数据标注、质量管理,提出模型优化的数据建议。 岗位要求 1、具备AI产品、互联网产品或算法的工作经验,对大模型技术应用抱有强烈热情; 2、对预训练语言模型、精调和提示过程等大模型底层技术有一定理解; 3、对于用户有很好的理解和认知,能够从用户视角进行产品研究、分析和评估; 4、具备较强的沟通推动、合作和表达能力,能与技术团队进行紧密配合。 5、积极完成 Team Leader 所安排的其他工作
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岗位描述: 1、负责产品模块的测试方案制定、策略分析、用例设计、测试执行、风险评估等工作; 2、独立负责产品模块的质量保障工作,包含功能、性能、安全、兼容、自动化等方面; 3、可独立开发或选择合适的测试工具,提高个人团队的工作效率; 4、分析项目团队内流程实践中存在的问题,提出有效可行的改进措施,并推动实施。 岗位要求: 1、计算机或相关专业本科及以上学历,2年以上测试开发经验; 2、精通测试流程,熟悉测试用例设计方法,能深入分析产品需求,能深入分析开发设计并给出合理建议; 3、精通java 或 python等编程语言一门; 4、有测试工具平台开发、性能测试、持续集成经验者优先; 有大数据、高并发测试经验、高可用测试经验优先; 5、出色的推动能力,很强的学习能力和定位问题,分析、解决问题能力; 6、有金融相关测试经验优先。
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岗位职责: 1、负责自动化交易系统或高频交易系统的研发工作; 2、进行交易系统需求分析,系统设计,编码,对创新金融产品进行系统化研究支持; 3、按编写规范完成各项交付文档,并根据开发计划和安排按时整理提交各项交付文档; 4、协助进行系统运行的日常维护工作,查找故障原因,提出改进意见。 岗位要求: 本岗位要求中级、高级及以上级别人员,其中中级人员3-5年相关工作经验;高级人员5年以上相关工作经验 1、计算机、数学、金融或相关专业; 2、2年及以上自营投资交易类软件或量化交易软件或行情处理类系统开发、设计经验; 3、精通Java/C++等一种及以上编程语言,熟悉Oracle/Mysql/TxSQL等一种或以上数据库,熟练掌握redis、zk、ngnix等中间件,了解Hbase或时序型数据库。 4、熟悉银行金融市场业务知识,了解一种或以上金融市场债券、外汇、贵金属等产品及相关衍生品交易规则,熟悉金融市场前台交易机制、常见风控管理要求; 5、有低延迟交易系统经验优先。 6、具有良好的职业道德,遵纪守法,品行端正,过往无不良记录,身心健康,有进取精神,有良好的沟通协作能力和团队意识,能够承担工作压力; 7、办公场地:上海、成都
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岗位职责 1、根据业务需要,协助项目产品,算法,运营等岗位对数据分析及挖掘的需求。 2、对业务数据进行敏锐洞察,深入挖掘产品潜在价值与客户需求,提升产品能力。 3、从业务及产品角度出发,利用数据来发现产品与业务的瓶颈,提出优化方案。 岗位要求: 1、***本科以上学历,计算机,大数据挖掘与分析,数学统计分析等相关专业,3年以上信用卡拉新,消金等金融行业工作经验。 2、对数据敏感,具有良好的逻辑思维能力、理解业务的能力、沟通能力较强。 3、有数据分析与挖掘经验,熟练掌握Excel,SQL,大数据(Hadoop/Spark等)等数据分析技能,熟练掌握信息检索、数据挖掘技术。 4、具备数学、统计学、概率统计知识,了解常见的机器学习算法(贝叶斯,聚类,逻辑回归,XGBoost,SVM,GBDT,RF等),了解机器学习及特征工程基本原理者优先。 5、有金融银行,消金等行业分析挖掘经验或者智能化应用数据分析经验优先。
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工作内容: 1. 社交网络上上搜寻热点项目和监控 2. 区块链项目和链上数据分析 3. 寻找链上套利机会并定制套利路径和方案 职位要求 1. 计算机或量化金融专业背景 2. 了解区块链原理、DeFi、Opensea、Dex 3. 会简单的编程和脚本编写 4. 学习过智能合约者优先
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【候选人要求】 - 硕士毕业于国内国际重点院校,如清北复交。 - 统计学、计算机科学、数学、IEOR、金融、会计、计量经济等相关专业,硕士/博士学位。 - 具有完成高质量投资相关研究的能力。 - 拥有在交易中担任量化研究员的经验, 或有通过成熟的量化技能对大规模数据密集型问题进行处理的工作经验。 - 较强的数据分析能力;处理和分析大型数据集的经验。 - 较强的数学和统计建模技能如time series, cross-sectional analysis优先。 - 擅长编程,有使用统计软件包如R, Matlab的经验。 - 加分项:接触过脚本如Python、Perl; C/C++ ,该经验非必须。 【职位描述】 量化交易是万济资本内部的系统投资业务。该业务在全球范围内以自动化方式交易商品期货、FICC、信贷和波动率产品,交易期限从日内到 30 天以上不等。我们用领先的研究和技术来产生对未来的见解并将其转换为投资策略。自成立以来,该业务已获得显著受益并有强进的增长计划。 资历级别 - 初级员工(T3) 雇佣类型 - 全职 所属部门 - QD 工作职能 - 财务分析 - 发展战略 - 数据分析 - 研究 【岗位职责】 - 协助开发导向交易决策的核心算法和模型。 - 与交易员密切合作,解读资产估值并开发新的分析和模型。 - 评估财务数据供应商;在开发投资策略时评估和使用新的数据源及分析包。 - 为交易部门提供高质量的技术分析和投资分析支持。 - 协助证券和大宗商品的研究和统计分析。 - 与其他研究人员密切合作,开发并持续改进数学模型,帮助将算法转化为代码。 【公司简介】 万济资本是一家成立于2018年的量化对冲基金,具备澳大利亚证券及投资委员会 (ASIC) 颁发的基金管理人牌照。成立至今,我们正为全球的投资者管理数千万美元的资产。在过往的数年中,万济资本成功在极低的下行风险基础上连续实现了稳定且高水平的超额年化收益。通过对先进的量化交易算法和前沿的行为金融学术理论相结合,万济资本将卓越的市场洞见转化为非凡的投资组合,并致力于尽自身所能去提升流通市场的有效程度,为金融资源的分配创造更高效更可持续的市场环境。 在前沿的行为金融学术理论的研究框架下,我们的投资组合从一个市场中性的简单统计套利策略开始,如今已经衍生到各类风格不同的方向上,也同时为我们的投资者们提供了一个独特的从全球金融市场获取超额回报的窗口。“协和万邦,和衷共济”,我们的初心从来都是竭力探寻如何能够更好的服务于我们全球的投资者。在万济,我们的哲学理念必将成为帮助我们和投资者共同实现自我目标的最好途径。 在我们的研发团队中,我们招募了具有金融,数学,计算机,经济学等众多行业的丰富人才。在数十年交易经验的支持下,他们所开发的策略可以经得起任何市场环境的考验。 地点 - 中国深圳 行业 - 投资管理 【薪酬福利】 薪资 - 基本工资+年度奖金(最高不超过六个月)+其他补贴 - 薪资范围每年/不定期随工作情况进行调整 福利 - 工作时间早上十点至下午五点 - 法定五险一金 - 补充性商业保险 - 年度体检+口腔护理 - 节日礼物+生日礼物 - 可为直系亲属提供无息医疗贷款 - 紧急医疗服务垫付 - 申购自营基金的份额可享受对应等级的员工折扣 - 精心为您准备的入职大礼包 假期 - 法定节假日,不调休 - 优于国家政策的休假制度 - 带薪年假14天 - 带薪产假20周 - 带薪陪产假21天 - 带薪病假10天 - 考试假期-按天批准 工作环境 - 健康美味员工餐 - 相互尊重、理解差异、接受并秉持多元化价值观的企业文化 - 平等的工作氛围 - 安全舒适的工作环境 发展机会 - 我们相信所有员工的成长都很重要,我们为所有员工提供广阔的职业发展机会,支持跨部门的内部转职机会 * 请上传pdf版本的简历,中英皆可。 万济资本是践行公平就业机会的企业。
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【候选人要求】 - 本科毕业于国内国际重点院校,如清北复交。 - 统计学、计算机科学、数学、IEOR、金融、会计、计量经济等相关专业,学士/硕士/博士学位。 - 具有完成高质量投资相关研究的能力。 - 拥有在交易中担任量化研究员的经验, 或有通过成熟的量化技能对大规模数据密集型问题进行处理的工作经验。 - 较强的数据分析能力;处理和分析大型数据集的经验。 - 较强的数学和统计建模技能如time series, cross-sectional analysis优先。 - 擅长编程,有使用统计软件包如R, Matlab的经验。 - 加分项:接触过脚本如Python、Perl; C/C++ ,该经验非必须。 【职位描述】 量化交易是万济资本内部的系统投资业务。该业务在全球范围内以自动化方式交易商品期货、FICC、信贷和波动率产品,交易期限从日内到 30 天以上不等。我们用领先的研究和技术来产生对未来的见解并将其转换为投资策略。自成立以来,该业务已获得显著受益并有强进的增长计划。 资历级别 - 实习(T1) - 初级员工(T2) 雇佣类型 - 实习 - 全职 所属部门 - QD 工作职能 - 财务分析 - 发展战略 - 数据分析 - 研究 【岗位职责】 - 协助开发导向交易决策的核心算法和模型。 - 与交易员密切合作,解读资产估值并开发新的分析和模型。 - 评估财务数据供应商;在开发投资策略时评估和使用新的数据源及分析包。 - 为交易部门提供高质量的技术分析和投资分析支持。 - 协助证券和大宗商品的研究和统计分析。 - 与其他研究人员密切合作,开发并持续改进数学模型,帮助将算法转化为代码。 【公司简介】 万济资本是一家成立于2018年的量化对冲基金。成立至今,我们正为全球的投资者管理数千万美元的资产。在过往的数年中,万济资本成功在极低的下行风险基础上连续实现了稳定且高水平的超额年化收益。通过对先进的量化交易算法和前沿的行为金融学术理论相结合,万济资本将卓越的市场洞见转化为非凡的投资组合,并致力于尽自身所能去提升流通市场的有效程度,为金融资源的分配创造更高效更可持续的市场环境。 在前沿的行为金融学术理论的研究框架下,我们的投资组合从一个市场中性的简单统计套利策略开始,如今已经衍生到各类风格不同的方向上,也同时为我们的投资者们提供了一个独特的从全球金融市场获取超额回报的窗口。“协和万邦,和衷共济”,我们的初心从来都是竭力探寻如何能够更好的服务于我们全球的投资者。在万济,我们的哲学理念必将成为帮助我们和投资者共同实现自我目标的最好途径。 在我们的研发团队中,我们招募了具有金融,数学,计算机,经济学等众多行业的丰富人才。在数十年交易经验的支持下,他们所开发的策略可以经得起任何市场环境的考验。 地点 - 中国深圳 行业 - 投资管理 【薪酬福利】 薪资 - 基本工资+年度奖金(最高不超过三个月)+其他补贴 - 薪资范围每年/不定期随工作情况进行调整 福利 - 工作时间早上十点至下午五点 - 法定五险一金 - 补充性商业保险 - 年度体检+口腔护理 - 节日礼物+生日礼物 - 可为直系亲属提供无息医疗贷款 - 紧急医疗服务垫付 - 申购自营基金的份额可享受对应等级的员工折扣 - 精心为您准备的入职大礼包 假期 - 法定节假日,不调休 - 优于国家政策的休假制度 - 带薪年假14天 - 带薪产假20周 - 带薪陪产假21天 - 带薪病假10天 - 考试假期-按天批准 工作环境 - 健康美味员工餐 - 相互尊重、理解差异、接受并秉持多元化价值观的企业文化 - 平等的工作氛围 - 安全舒适的工作环境 发展机会 - 我们相信所有员工的成长都很重要,我们为所有员工提供广阔的职业发展机会,支持跨部门的内部转职机会 * 请上传pdf版本的简历,中英皆可。 万济资本是践行公平就业机会的企业。
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主要职责: 1.通过量化方法对市场数据进行深入研究和挖掘,为投资决策提供有效建议。 2.开发、优化和实施量化交易策略,确保策略在实际交易中的稳定性和有效性。 3.对相关行业进行全面深入的分析,识别行业趋势、市场机会以及潜在风险。 4.与团队成员紧密合作,共同制定投资计划和风险管理策略。 5.编写投资报告和研究报告,为内部团队和客户提供关键信息支持。 6.与行业内专家建立良好的合作关系,参与行业交流活动,不断提高专业知识和技能。 任职要求: 1.本科及以上学历,金融、经济、数学、统计学等相关专业优先。 2.3年以上投资分析或量化交易相关工作经验,具有良好的行业知识和专业素养。 3.熟悉各类金融工具和投资策略,具有扎实的金融市场知识。 4.熟练使用Python、R、MATLAB等编程语言,具备良好的数据处理和分析能力。 5.能够独立完成项目,具备较强的自驱力和责任心。 6.出色的沟通和团队协作能力,能够在压力下保持高效工作。 7.优秀的英语书写和口语能力,能够与国际团队和客户进行有效沟通。
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These models are in areas including wholesale credit risk (e.g., probability of default, loss given default, exposure measurement, and loan loss reserving); market risk (e.g., daily value at risk pricing models, counterparty credit risk, Asset Liability Management risk, and terms structure models); operational risk; and AI/ML models related to bank’s business areas. What you will be responsible for · Work with team members in Hangzhou under the supervision of the model validation lead in China, and conduct model validation activities covering SSC models worldwide · Responsibilities include ensuring that model risks are correctly identified, assessed, and captured in compliance with internal requirements as well as regulatory guidelines: Deliver comprehensive evaluation of the model’s conceptual soundness, performance outcomes, computational accuracy, and implementation and use, across all model components. oCommunicate with onsite validators, model developers, business owners and regulatory officials to relay the issues and feedback and capture the action plans. What we value These skills will help you succeed in this role · strong critical thinking, problem solving, decision making and communication skills Education & Preferred Qualifications · PhD or Master degree in related disciplines (e.g. Finance, Statistics, Econometrics, Mathematics, Physics, Computer Science or Engineering) · At least Two to three years of experience in quantitative analysis and/or related field. · Knowledge of financial markets and products. · Strong communication skills (verbal and written in English). · Ability to communicate project plans/status in a clear, precise and timely manner. · Ability to execute on competing priorities in a timely manner. Additional requirements · Experience in model development or model validation in risk management or risk management experience in banking/finance industry. · Finance and/or risk management certificates like CFA and FRM are preferred but not required. About State Street What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients. Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential. Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you. State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.
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1.对投资组合进行风险控制与业绩归因分析 2.对量化投资策略的表现进行跟踪、深入分析和风险评估,应对市场变化等带来的影响能够及时进行风险挖掘分析 3.在进行一定风险研究的基础之上,对量化投资策略进行有效的风控管理,并系统化有效落地 4.与基金经理和交易员,IT等其他部门合作,处理其他风控相关的工作 任职要求: 1.国内外名校统计、数学、物理、计算机、电子、自动化等专业硕士或者博士学位,具备量化行业工作经验者优先 2.扎实的统计编程能力,熟悉 python、SQL,了解c++ 3.熟悉数据分析、数据挖掘全流程,掌握基本数理统计模型,数据挖掘算法等是加分项 4.具有金融衍生品、股票研究经验者优先 5.拥有Geek精神,能从蛛丝马迹中发现问题并设计方案解决问题
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岗位职责: 1. 股票、期货等交易相关数据处理 2. 多因子策略分析,alpha因子挖掘 3. AI交易策略研究 任职要求: 1.熟练使用python或C++语言; 2.熟练 Linux 等操作系统; 3.熟练 SQL语言,熟练使用MYSQL、PostgreSQL等关系型数据库; 4.计算机、数学、金融相关专业优先; 5.具有C++、Rust等开发经验者优先; 6.对机器学习、NLP有基础者优先; 7.最好有金融相关行业实习经验,或者对金融行业有一定了解。 实习要求: 至少实习3个月,每周至少3天