1. 负责日常收付款（银企互联）、网银维护、银行开销户、银企对账、日记账登记及财务凭证的装订； 2. 负责财务单证票据、公司印章证照的妥善保管及合规使用，按时做好证照年检； 3. 协助完成季度资金滚动预测，合理安排资金使用，如：外汇支付、外债、外保内贷、授信、理财计划等； 4. 负责统计报表的月/季/年度报送，对接统计部门开展不定期统计调查； 5. 协助业务人员搭建各类第三方支付平台，如支付宝/微信收付款等； 6. 对接审计人员进行年终库存盘点、抽凭、银行询证函等事项。
1、登记每天的现金、银行日记账； 2、保管各种库存现金、有价证券、公司网银U盾等，做好网银密码及银行卡密码等的保密工作； 3、负责财务印鉴的保管与使用； 4、月末与总账核对现金和银行存款余额，协助会计做好每月报表工作； 5、做好银行开户、销户，协调与开户银行的关系； 6、统计员工每月考勤情况，并按时核发员工工资； 7、领导交办的其他事项。
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