1、按照法律法规、公司财务制度对易快报报销单据进行审核并妥善解决员工报销中的问题(月单据量1000张左右)
2、依据会计准则、财务制度、核算手册进行凭证映射维护（金蝶云系统）、日常账务处理（主要是成本费用方面）
3、按核算手册要求每月对账、结账、账务数据跟进、保证账务质量。
4、按时准确进行纳税申报、税务日常事务性工作、统计申报、工商年报等对外申报。
6、按要求提供审计、业务等对内对外账务数据资料支持。
7、负责凭证、账薄等财务资料的整理、装订、归档。
8、领导交办的其他工作。
1、负责审核付款事项，确保款项及时、准确支付，并于每月编制银行余额调节表，确保资金安全；
2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理；
3、负责审核费用组、成本组和发票组编制的凭证，每月编制转账凭证，全面负责账务处理工作；
4、每月负责收集、编制各种会计报表以及集团财务部要求的各类报表；
5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作；
6、配合年底审计工作、汇算清缴工作及土地增值税清算工作；
7、与前端业务部门形成良好的沟通，推进业务开展。
