1. 对公付款、员工报销审核；银行对接相关业务； 2. 会计核算和监督，会计科目运用准确，信息核算真实完整； 3. 应收款及应付款的管理，关联方往来对账工作等； 4、及时监督合作方完成各项税费申报、统计报表报送、工商年检等事宜； 5、定期打印各类凭证、整理、装订并保管相应的会计档案；
1、负责公司日常的费用报销、银行结算； 2、负责现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账，每周一报周报。 3、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额； 4、购买、开具发票及其他税务相关事宜； 5、公司安排的其他工作。
1、负责公司各银行账户的收付款操作，出具银行日记账； 2、日资金需求，出具业务项目表； 3、对接业务，催收供应商发票并登记应税服务清单； 4、银行外联：社保、公积金、个税缴纳；支票及境外收款入账；注销银行账户；变更营业执照经营范围；调整银行付款限额及各类银行相关事宜； 5、存档备份：定期导出银行电子回单、电子银行流水、电子对账单存档，存放共享； 6、负责公司财务印鉴、U盾和相关资料管理； 7、增值普票、专票申领、对接业务开具发票； 8、协助完成各类会计档案的归档管理工作；
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