1、负责日常现金、报销、日记账以及银行往来业务工作；
2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全；
3、保管好各种票据、印鉴、税盘等；
4、负责每月发票认证、开具等工作。
5、原始凭证后期追踪（发票是否回传等）
6、申请付费邮件初步审核和转递审批邮件，并沟通财务总负责人支付审核
7、石墨文档登记收款、退款（小程序软件数据和银行核对）
1、办理各类付款业务，做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决；
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；
5、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；
7、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽；
8、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作；
9、完成财务经理交办的其他工作。
1、审核单据、票据核对；
2、复核咨询费和计算工资；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、协助财会文件的准备、归档和保管；
5、协助主管完成其他日常事务性工作；
6、兼顾一些行政类工作：员工社保、考勤以及工资结算和绩效汇总；
1. 办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行存款日记账；
2. 每天收集并清点（有财务人员见证）所有收银缴款袋中的内容；
3. 准备出纳每日报告，并将收到的支票记录在出纳日报告中；
4. 每日将所有前一天收到的现金和支票存入银行；
5. 提供需要的零钱给所有收银员，并对收银员作出的支付进行补足；
6. 每日清点出纳备用金，确保其正确，对出纳备用金中支出的费用进行记账；
7. 确保对公司备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护公司资金的安全；
8. 保管有关印章、空白收据和支票；
9. 在转移资金进出公司时，确保充分的安全措施已到位。
10. 每日需在公司制定区域进行收货，确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）；
11. 根据批准的采购单，确保所有货物的质量和数量都经过检查，就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进.
