出纳工作内容

1、办理各类付款业务，做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决；
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；
5、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；
7、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽；
8、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作；
9、完成财务经理交办的其他工作。

1.负责销售单据的核对，录入，制单；
2.负责银行帐务的核对；
3.负责供应商，经销商的帐务核对；
4.发票的开具；
5.数据的整理汇总。

1、负责现金的收支和库存现金的管理；
2、负责支票和公司印签的管理，按照规定程序使用票据和印鉴；
3、负责收集和审核支出、报销手续和单据等原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付、银行转账及费用报销工作；
4、负责登记现金、银行日记账，定期核对银行记录及账户余额，月末对账并编制银行存款余额调节表；
5、配合、监督会计岗位工作，月末同会计对账；
6、领导安排的其它临时性工作。