1、负责公司日常的费用报销、银行结算； 2、负责现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账，每周一报周报。 3、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额； 4、购买、开具发票及其他税务相关事宜； 5、公司安排的其他工作。
1、银行存取款、外汇结算等银行事务对接 2、整理银行日记账及发票管理台账 3、报销等原始单据的票据审核整理 4、对接业务部门处理业务流程 5、买票及开票等日常税务事项 6、整理资金日报并按时发送日报数据
1、现金、银行收付工作，确保资金安全； 2、及时进行报销及付款工作； 3、及时、准确登记收入表与日记账； 4、原始凭证的打印与交接； 5、审核发票开具流程，核实收款情况； 6、 借款、撤借、还款的及时准确登记。
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